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价值ETF富国 512040
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.206−0.17%2026-10-12 13:36
官方单位净值 Official1.2078累计 2.6236净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.34%
- 近 3 月
- +5.24%
- 近 6 月
- −1.52%
- 近 1 年
- +7.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国信价值指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.80%
- 年化波动率
- 14.28%
- 最大回撤
- −11.87%
- 夏普比率
- 0.76
- 卡玛比率
- 0.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年11月07日 / 9.519亿份
- 资产规模
- 47.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 41.5972亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证国信价值指数收益率
现任基金经理
- 曹璐迪任职 6年又146天 · 管理 261.43亿(29只基金)任期收益 +130.25%
场内价格走势
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