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价值ETF富国 512040
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国信价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.180+0.25%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1796累计 2.5672净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 亚翔集成603929 | 1.52% | 26.45 | 7,193.95 |
| 2 | 厦门钨业600549 | 1.50% | 82.97 | 7,069.04 |
| 3 | 金钼股份601958 | 1.40% | 236.29 | 6,642.11 |
| 4 | 裕同科技002831 | 1.34% | 178.47 | 6,346.44 |
| 5 | 养元饮品603156 | 1.30% | 125.61 | 6,163.56 |
| 6 | 国恩股份002768 | 1.30% | 118.21 | 6,153.92 |
| 7 | 招商轮船601872 | 1.28% | 345.19 | 6,065.01 |
| 8 | 横店东磁002056 | 1.19% | 184.43 | 5,621.43 |
| 9 | 海康威视002415 | 1.17% | 161.84 | 5,534.93 |
| 10 | 吉比特603444 | 1.12% | 14.79 | 5,302.68 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。