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华安日日鑫ETF 511600
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9980.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2248 | 0.8280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.4525 | 0.8300 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2237 | 0.8330 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2221 | 0.8350 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.6024 | 0.8390 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2289 | 0.8500 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2342 | 0.8580 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2369 | 0.8480 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.6881 | 0.8540 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2360 | 0.8660 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2430 | 0.8640 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2158 | 0.8710 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2476 | 0.8910 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.4609 | 0.9040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2509 | 0.9040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2317 | 0.9040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2559 | 0.9100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.2544 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.2728 | 0.9000 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-13 | 0.4599 | 0.9010 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。