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华安日日鑫ETF 511600
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9980.00%2026-10-12 14:08
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.07%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- +0.47%
- 近 1 年
- +1.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安日日鑫货币市场基金
- 类型
- 货币型-普通货币
- 成立
- 2016年09月09日 / --
- 资产规模
- 0.73亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0073亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 同期七天通知存款利率(税后)
现任基金经理
- 李邦长任职 10年又226天 · 管理 1917.29亿(13只基金)任期收益 +24.07%
场内价格走势
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