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华安日日鑫ETF 511600
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9980.00%2026-10-12 16:08
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。