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城投债ETF海富通 511220
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证城投债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格10.455+0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official10.4538累计 1.4626净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10.4538 | 1.4626 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 10.4516 | 1.4624 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 10.4492 | 1.4621 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 10.4475 | 1.4620 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 10.4451 | 1.4617 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 10.4446 | 1.4617 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 10.4408 | 1.4613 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 10.4403 | 1.4612 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 10.4384 | 1.4610 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 10.4364 | 1.4608 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 10.4352 | 1.4607 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 10.4338 | 1.4606 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 10.4321 | 1.4604 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 10.4290 | 1.4601 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 10.4270 | 1.4599 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 10.4259 | 1.4598 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 10.4248 | 1.4597 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 10.4236 | 1.4596 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 10.4217 | 1.4594 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 10.4215 | 1.4594 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。