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城投债ETF海富通 511220
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证城投债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格10.450+0.03%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official10.4492累计 1.4621净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.26%
- 近 3 月
- +0.63%
- 近 6 月
- +1.22%
- 近 1 年
- +3.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证城投债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.99%
- 年化波动率
- 0.30%
- 最大回撤
- −0.16%
- 夏普比率
- 9.95
- 卡玛比率
- 18.72
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2014年11月13日 / 66.878亿份
- 资产规模
- 547.79亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 52.7778亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 海富通基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 上证城投债指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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