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城投债ETF海富通 511220
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证城投债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格10.455+0.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official10.4544累计 1.4626净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 · 跟踪 上证城投债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。