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国债ETF华夏 511100
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦 · 跟踪 上证基准做市国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格111.7460.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official111.7600累计 1.1176净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 111.7600 | 1.1176 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 111.6379 | 1.1164 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 111.6889 | 1.1169 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 111.5540 | 1.1155 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 111.4996 | 1.1150 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 111.2217 | 1.1122 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 111.0650 | 1.1107 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 111.0900 | 1.1109 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 111.3953 | 1.1140 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 111.1857 | 1.1119 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 111.3109 | 1.1131 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 111.0959 | 1.1110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 111.0935 | 1.1109 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 110.9462 | 1.1095 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 110.8801 | 1.1088 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 110.7434 | 1.1074 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 110.7451 | 1.1075 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 110.6907 | 1.1069 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 110.6283 | 1.1063 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 110.6543 | 1.1065 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。