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国债ETF华夏 511100
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦 · 跟踪 上证基准做市国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格111.7460.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official111.7600累计 1.1176净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
报告期未知 · 截至 —（定期披露，非实时持仓）| 没有股票持仓披露（债券、货币等基金没有股票持仓）。 | ||||
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。