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国债ETF华夏 511100
指数型-固收 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦 · 跟踪 上证基准做市国债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格111.7460.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official111.7600累计 1.1176净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.92%
- 近 3 月
- +2.22%
- 近 6 月
- +3.20%
- 近 1 年
- +3.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证基准做市国债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.92%
- 年化波动率
- 1.83%
- 最大回撤
- −1.67%
- 夏普比率
- 2.14
- 卡玛比率
- 2.35
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏上证基准做市国债交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2023年12月13日 / 20.231亿份
- 资产规模
- 127.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1634亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 上证基准做市国债指数收益率
现任基金经理
- 文世伦任职 3年又210天 · 管理 459.90亿(12只基金)任期收益 +11.64%
场内价格走势
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