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恒生中国企业ETF易方达 510900
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、刘依姗 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.999+0.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0066累计 1.0566净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0066 | 1.0566 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0041 | 1.0541 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0139 | 1.0639 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 1.0636 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.0630 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0108 | 1.0608 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9931 | 1.0431 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0184 | 1.0684 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0143 | 1.0643 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0191 | 1.0691 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.0766 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0273 | 1.0773 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0378 | 1.0878 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0356 | 1.0856 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0218 | 1.0718 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0166 | 1.0666 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0711 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.0717 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0322 | 1.0822 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0281 | 1.0781 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。