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恒生中国企业ETF易方达 510900
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、刘依姗 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.999+0.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0066累计 1.0566净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 7.96% | 69.33 | 25,881.08 |
| 2 | 建设银行00939 | 7.67% | 3,560.30 | 24,954.85 |
| 3 | 阿里巴巴-W09988 | 6.33% | 255.08 | 20,570.89 |
| 4 | 工商银行01398 | 5.24% | 3,052.60 | 17,048.09 |
| 5 | 中国移动00941 | 4.69% | 230.50 | 15,245.29 |
| 6 | 小米集团-W01810 | 3.88% | 672.10 | 12,632.40 |
| 7 | 美团-W03690 | 3.76% | 205.73 | 12,240.22 |
| 8 | 中芯国际00981 | 3.71% | 155.55 | 12,078.20 |
| 9 | 中国银行03988 | 3.51% | 2,631.50 | 11,405.09 |
| 10 | 中国平安02318 | 3.38% | 248.15 | 11,002.84 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。