返回基金中心
恒生中国企业ETF易方达 510900
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、刘依姗 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.002+1.21%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0108累计 1.0608净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。