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中证500ETF国寿 510560
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.700−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7049累计 0.7894净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7049 | 0.7894 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.7037 | 0.7889 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.7562 | 0.8132 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7822 | 0.8252 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7843 | 0.8262 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.8240 | 0.8446 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8231 | 0.8442 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8702 | 0.8660 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8716 | 0.8666 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8620 | 0.8622 | −2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.9172 | 0.8877 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.9589 | 0.9070 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.9676 | 0.9111 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.9724 | 0.9133 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.9597 | 0.9074 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.9231 | 0.8905 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.9302 | 0.8937 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8998 | 0.8797 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.9020 | 0.8807 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.9052 | 0.8822 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。