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中证500ETF国寿 510560
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.700−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7049累计 0.7894净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.67%
- 近 3 月
- −13.88%
- 近 6 月
- −14.57%
- 近 1 年
- −2.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.19%
- 年化波动率
- 26.28%
- 最大回撤
- −23.89%
- 夏普比率
- −0.08
- 卡玛比率
- −0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年05月29日 / 6.659亿份
- 资产规模
- 1.40亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6232亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数
现任基金经理
- 李康任职 11年又213天 · 管理 56.51亿(13只基金)任期收益 −21.05%
场内价格走势
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