返回基金中心
中证500ETF国寿 510560
指数型-股票 · 国寿安保基金 · 基金经理 李康 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.700−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.7049累计 0.7894净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 源杰科技688498 | 1.62% | 0.12 | 226.32 |
| 2 | 长川科技300604 | 1.30% | 0.53 | 180.95 |
| 3 | 德明利001309 | 1.28% | 0.19 | 179.15 |
| 4 | 华虹宏力688347 | 1.21% | 0.50 | 168.15 |
| 5 | 华海清科688120 | 1.12% | 0.48 | 156.03 |
| 6 | 光迅科技002281 | 1.07% | 0.58 | 149.03 |
| 7 | 大族激光002008 | 1.07% | 0.99 | 148.61 |
| 8 | 协创数据300857 | 0.99% | 0.41 | 138.68 |
| 9 | 信维通信300136 | 0.99% | 1.16 | 138.33 |
| 10 | 中科飞测688361 | 0.91% | 0.29 | 126.81 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。