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沪深300ETF华泰柏瑞 510300
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.236−0.14%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.2426累计 1.9002净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.2426 | 1.9002 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 4.2366 | 1.8980 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 4.2890 | 1.9174 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 4.3479 | 1.9393 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.3602 | 1.9438 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.3898 | 1.9548 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.3826 | 1.9522 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.4312 | 1.9702 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.4181 | 1.9653 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.4133 | 1.9635 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.5127 | 2.0004 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.5904 | 2.0292 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.6179 | 2.0394 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.6121 | 2.0373 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.5793 | 2.0251 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.5310 | 2.0072 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.5509 | 2.0146 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.5193 | 2.0029 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.5489 | 2.0138 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.5794 | 2.0252 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。