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沪深300ETF华泰柏瑞 510300
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.236−0.14%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.2426累计 1.9002净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.75% | 354.65 | 450,401.94 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.55% | 856.00 | 336,416.44 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.89% | 452.47 | 274,649.78 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.52% | 201.49 | 238,858.93 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.86% | 216.86 | 176,743.10 |
| 6 | 寒武纪688256 | 1.80% | 107.06 | 170,821.66 |
| 7 | 中国平安601318 | 1.73% | 3,435.00 | 163,986.80 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.49% | 3,984.23 | 141,440.09 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.41% | 5,317.77 | 133,688.78 |
| 10 | 美的集团000333 | 1.25% | 1,564.14 | 118,139.32 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。