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海富通全球收益债券人民币 501300
QDII-纯债 · 海富通基金 · 基金经理 陶斐然、陈阳QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9110.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9143累计 0.9143净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9143 | 0.9143 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9150 | 0.9150 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9121 | 0.9121 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9142 | 0.9142 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9141 | 0.9141 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9163 | 0.9163 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9192 | 0.9192 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9245 | 0.9245 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9253 | 0.9253 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9240 | 0.9240 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9267 | 0.9267 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9243 | 0.9243 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9252 | 0.9252 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9262 | 0.9262 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9276 | 0.9276 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9285 | 0.9285 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9328 | 0.9328 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9350 | 0.9350 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9353 | 0.9353 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9349 | 0.9349 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。