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海富通全球收益债券人民币 501300
QDII-纯债 · 海富通基金 · 基金经理 陶斐然、陈阳QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.926+0.22%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9195累计 0.9195净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。