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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 501216
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 张翔场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.846−1.97%2026-10-12 10:40
官方单位净值 Official0.8651累计 0.8651净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8651 | 0.8651 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8632 | 0.8632 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8760 | 0.8760 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8749 | 0.8749 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8710 | 0.8710 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8954 | 0.8954 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9102 | 0.9102 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9156 | 0.9156 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9147 | 0.9147 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9089 | 0.9089 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8952 | 0.8952 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9007 | 0.9007 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8865 | 0.8865 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8892 | 0.8892 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8935 | 0.8935 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9049 | 0.9049 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9098 | 0.9098 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9091 | 0.9091 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9105 | 0.9105 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9026 | 0.9026 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。