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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 501216
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 张翔场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.819−2.73%2026-10-15 11:39
官方单位净值 Official0.8398累计 0.8398净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.50%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。