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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 501216
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 张翔场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.863−1.26%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8651累计 0.8651净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.91%
- 近 3 月
- −11.31%
- 近 6 月
- −1.68%
- 近 1 年
- −2.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*90%+活期存款基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.15%
- 年化波动率
- 20.77%
- 最大回撤
- −15.90%
- 夏普比率
- −0.01
- 卡玛比率
- −0.01
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2021年12月16日 / 3.222亿份
- 资产规模
- 0.61亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6006亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*90%+活期存款基准利率*10%
现任基金经理
- 张翔任职 326天 · 管理 3.62亿(6只基金)任期收益 −1.54%
场内价格走势
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