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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟、代宏坤场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.060+1.24%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0730累计 1.0730净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0730 | 1.0730 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0751 | 1.0751 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0746 | 1.0746 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0791 | 1.0791 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0787 | 1.0787 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.0761 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.0848 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0895 | 1.0895 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0893 | 1.0893 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0865 | 1.0865 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0814 | 1.0814 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0822 | 1.0822 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0777 | 1.0777 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0804 | 1.0804 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0808 | 1.0808 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0887 | 1.0887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0883 | 1.0883 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0869 | 1.0869 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。