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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟、代宏坤场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0500.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0691累计 1.0691净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2023年4季度 · 截至 2023-12-31（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中信金属601061 | 0.00% | 0.30 | 2.34 |
| 2 | 绿通科技301322 | 0.00% | 0.04 | 1.61 |
| 3 | 中科磁业301141 | 0.00% | 0.03 | 1.22 |
| 4 | 华塑科技301157 | 0.00% | 0.02 | 0.64 |
| 5 | 常青科技603125 | 0.00% | 0.02 | 0.48 |
| 6 | 登康口腔001328 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。