返回基金中心
嘉实瑞虹三年定期混合 501088
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7740.00%2026-10-13 09:16
官方单位净值 Official0.8052累计 0.9752净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.87%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8052 | 0.9752 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8093 | 0.9793 | +0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8063 | 0.9763 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8081 | 0.9781 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8041 | 0.9741 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8054 | 0.9754 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8108 | 0.9808 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8163 | 0.9863 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8185 | 0.9885 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8186 | 0.9886 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8166 | 0.9866 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8141 | 0.9841 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8166 | 0.9866 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8171 | 0.9871 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8211 | 0.9911 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8210 | 0.9910 | −0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8275 | 0.9975 | −0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8312 | 1.0012 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8301 | 1.0001 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8286 | 0.9986 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。