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嘉实瑞虹三年定期混合 501088
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7650.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7939累计 0.9639净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.64%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兆易创新603986 | 3.33% | 1.15 | 935.62 |
| 2 | 宁德时代300750 | 2.58% | 1.84 | 724.32 |
| 3 | 巨化股份600160 | 2.36% | 12.50 | 662.63 |
| 4 | 立讯精密002475 | 2.01% | 8.03 | 565.31 |
| 5 | 贵州茅台600519 | 1.43% | 0.34 | 403.07 |
| 6 | 安井食品603345 | 1.36% | 4.77 | 382.51 |
| 7 | 恒逸石化000703 | 1.14% | 23.66 | 321.09 |
| 8 | 皓元医药688131 | 1.09% | 3.23 | 305.22 |
| 9 | 湖南裕能301358 | 1.05% | 3.90 | 295.91 |
| 10 | 陕西煤业601225 | 0.98% | 13.60 | 276.76 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。