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鹏华中证香港银行指数(LOF)A 501025
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.913+1.97%2026-10-12 15:46
官方单位净值 Official1.8867累计 2.0696净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.39%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8867 | 2.0696 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8677 | 2.0506 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9371 | 2.1200 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9257 | 2.1086 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9294 | 2.1123 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9209 | 2.1038 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9177 | 2.1006 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9244 | 2.1073 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9396 | 2.1225 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9180 | 2.1009 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9212 | 2.1041 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9231 | 2.1060 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9108 | 2.0937 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9598 | 2.1427 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9396 | 2.1225 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9404 | 2.1233 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9283 | 2.1112 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9214 | 2.1043 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9311 | 2.1140 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9563 | 2.1392 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。