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鹏华中证香港银行指数(LOF)A 501025
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.876−0.48%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.8867累计 2.0696净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.16%
- 近 3 月
- +9.98%
- 近 6 月
- +9.93%
- 近 1 年
- +18.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +22.25%
- 年化波动率
- 15.33%
- 最大回撤
- −8.59%
- 夏普比率
- 1.45
- 卡玛比率
- 2.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2016年11月10日 / 2.522亿份
- 资产规模
- 7.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.5943亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 张羽翔任职 11年又28天 · 管理 243.06亿(32只基金)任期收益 +93.82%
场内价格走势
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