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鹏华中证香港银行指数(LOF)A 501025
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 中证香港银行投资人民币指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.901−0.42%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.9097累计 2.0926净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 汇丰控股00005 | 15.62% | 407.84 | 52,390.53 |
| 2 | 建设银行00939 | 13.84% | 6,625.30 | 46,438.04 |
| 3 | 工商银行01398 | 12.73% | 7,649.70 | 42,721.86 |
| 4 | 渣打集团02888 | 8.49% | 155.02 | 28,490.38 |
| 5 | 中国银行03988 | 7.62% | 5,896.10 | 25,554.08 |
| 6 | 招商银行03968 | 7.60% | 653.25 | 25,486.72 |
| 7 | 农业银行01288 | 7.47% | 5,405.60 | 25,071.48 |
| 8 | 中银香港02388 | 7.22% | 658.15 | 24,225.94 |
| 9 | 交通银行03328 | 5.67% | 3,247.80 | 19,012.71 |
| 10 | 中信银行00998 | 2.85% | 1,656.60 | 9,568.29 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。