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鹏华香港中小企业指数LOF 501023
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 尤柏年、张羽翔 · 跟踪 中证香港中小企业投资主题港元指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1850.00%2026-10-14 12:05
官方单位净值 Official1.1950累计 1.1950净值日期 2021-12-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 1.1950 | 2.3756 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-30 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-29 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-28 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-24 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-23 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-22 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-21 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-17 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-16 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-15 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-14 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-10 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-09 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-08 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-07 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.1950 | 2.3756 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。