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鹏华香港中小企业指数LOF 501023
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 尤柏年、张羽翔 · 跟踪 中证香港中小企业投资主题港元指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1850.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1950累计 1.1950净值日期 2021-12-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.75%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率
- 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。