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民生加银平稳添利债券A 166904
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9020.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.9120累计 1.4210净值日期 2021-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 0.9120 | 1.4210 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 0.9120 | 1.4210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 0.9120 | 1.4210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 0.9120 | 1.4210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 0.9120 | 1.4210 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-16 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-15 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-14 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-13 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 0.8900 | 1.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-09 | 0.8900 | 1.3990 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-08 | 0.8890 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-07 | 0.8890 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-06 | 0.8890 | 1.3980 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 0.8880 | 1.3970 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-02 | 0.8880 | 1.3970 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-01 | 0.8890 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-30 | 0.8890 | 1.3980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。