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民生加银平稳添利债券A 166904
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9020.00%2026-10-16 09:10
官方单位净值 Official0.9120累计 1.4210净值日期 2021-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。