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民生加银平稳添利债券A 166904
债券型-信用债 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9020.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.9120累计 1.4210净值日期 2021-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.59%
- 近 3 月
- −11.19%
- 近 6 月
- −10.24%
- 近 1 年
- −9.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.13%
- 年化波动率
- 5.43%
- 最大回撤
- −13.63%
- 夏普比率
- −1.68
- 卡玛比率
- −0.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2013年08月12日 / 17.403亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2021年12月29日）
- 份额规模
- 0.0559亿份（截止至：2021年12月27日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合指数收益率
现任基金经理
- 李文君任职 7年又239天 · 管理 653.81亿(27只基金)任期收益 −10.59%
场内价格走势
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