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浦银安盛沪港深基本面100 166402
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯 · 跟踪 中证锐联沪港深基本面100人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9390.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.9299累计 0.9299净值日期 2022-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 0.9299 | 0.9299 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-26 | 0.9345 | 0.9345 | −0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-23 | 0.9389 | 0.9389 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9349 | 0.9349 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9338 | 0.9338 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9421 | 0.9421 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9567 | 0.9567 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 0.9479 | 0.9479 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 0.9550 | 0.9550 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 0.9557 | 0.9557 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9509 | 0.9509 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9631 | 0.9631 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9562 | 0.9562 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 0.9532 | 0.9532 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9652 | 0.9652 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9683 | 0.9683 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9434 | 0.9434 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9503 | 0.9503 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9564 | 0.9564 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。