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浦银安盛沪港深基本面100 166402
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯 · 跟踪 中证锐联沪港深基本面100人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9390.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9299累计 0.9299净值日期 2022-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
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溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。