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浦银安盛沪港深基本面100 166402
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯 · 跟踪 中证锐联沪港深基本面100人民币指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9390.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.9299累计 0.9299净值日期 2022-12-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2022年3季度 · 截至 2022-09-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 农业银行601288 | 6.75% | 39.58 | 113.20 |
| 2 | 工商银行601398 | 6.14% | 23.67 | 102.96 |
| 3 | 中国石油601857 | 5.91% | 19.31 | 99.06 |
| 4 | 中国石化600028 | 4.09% | 15.99 | 68.60 |
| 5 | 中国银行601988 | 3.72% | 20.21 | 62.45 |
| 6 | 建设银行00939 | 3.53% | 14.40 | 59.13 |
| 7 | 中国移动00941 | 3.50% | 1.30 | 58.67 |
| 8 | 中国建筑601668 | 2.30% | 7.49 | 38.59 |
| 9 | 招商银行600036 | 1.75% | 0.87 | 29.28 |
| 10 | 中国平安601318 | 1.73% | 0.70 | 29.04 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。