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信澳鑫安债券(LOF)A 166105
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬、宋加旺场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.001+0.20%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0050累计 1.3830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0050 | 1.3830 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.3840 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.3810 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0020 | 1.3800 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.3780 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0010 | 1.3790 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0030 | 1.3810 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.3840 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0080 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.3860 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.3840 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 1.3830 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.3860 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0070 | 1.3850 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0090 | 1.3870 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0100 | 1.3880 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0140 | 1.3920 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0160 | 1.3940 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0150 | 1.3930 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0120 | 1.3900 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。