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信澳鑫安债券(LOF)A 166105
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬、宋加旺场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0010.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0030累计 1.3810净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 兖矿能源600188 | 2.01% | 47.96 | 852.25 |
| 2 | 中海油服601808 | 1.54% | 60.15 | 650.22 |
| 3 | 宝丰能源600989 | 1.52% | 31.61 | 642.63 |
| 4 | 中国石油601857 | 1.45% | 70.88 | 615.24 |
| 5 | 陕西煤业601225 | 1.30% | 27.11 | 551.69 |
| 6 | 亚钾国际000893 | 1.14% | 11.80 | 482.50 |
| 7 | 中煤能源601898 | 1.01% | 35.24 | 429.22 |
| 8 | 中国海油600938 | 1.00% | 15.67 | 425.44 |
| 9 | 海大集团002311 | 0.94% | 8.93 | 398.37 |
| 10 | 紫金矿业601899 | 0.93% | 15.63 | 392.94 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。