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信澳鑫安债券(LOF)A 166105
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬、宋加旺场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.999+0.30%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0060累计 1.3840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.98%
- 近 3 月
- +2.03%
- 近 6 月
- −1.76%
- 近 1 年
- −1.18%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.38%
- 年化波动率
- 4.03%
- 最大回撤
- −6.51%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2012年05月07日 / 3.041亿份
- 资产规模
- 4.14亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.2248亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 信达澳亚基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
现任基金经理
场内价格走势
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