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中欧恒利三年定期开放混合 166024
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.954−0.42%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9571累计 1.4273净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9571 | 1.4273 | −1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9692 | 1.4394 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9763 | 1.4465 | −1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9891 | 1.4593 | +0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9862 | 1.4564 | −2.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0081 | 1.4783 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0060 | 1.4762 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0067 | 1.4769 | −1.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0233 | 1.4935 | −1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0356 | 1.5058 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0416 | 1.5118 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0429 | 1.5131 | +0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0348 | 1.5050 | +1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0227 | 1.4929 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0260 | 1.4962 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0241 | 1.4943 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0322 | 1.5024 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0406 | 1.5108 | −1.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.5281 | −1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0722 | 1.5424 | +0.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。