返回基金中心
中欧恒利三年定期开放混合 166024
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.929+0.43%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9408累计 1.4110净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 潍柴动力000338 | 6.48% | 65.83 | 1,793.87 |
| 2 | 中国平安601318 | 5.91% | 34.29 | 1,637.00 |
| 3 | 腾讯控股00700 | 5.15% | 3.82 | 1,426.01 |
| 4 | 荣盛石化002493 | 4.83% | 124.27 | 1,335.90 |
| 5 | 中集车辆301039 | 4.45% | 174.56 | 1,230.67 |
| 6 | 徐工机械000425 | 4.00% | 136.83 | 1,106.95 |
| 7 | 中材科技002080 | 3.75% | 11.54 | 1,038.60 |
| 8 | 建滔积层板01888 | 3.75% | 12.05 | 1,037.75 |
| 9 | 浪潮信息000977 | 3.65% | 14.45 | 1,011.50 |
| 10 | 工业富联601138 | 3.25% | 12.48 | 900.43 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。