返回基金中心
中欧价值发现混合A 166005
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official3.0948累计 4.1319净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−67.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0948 | 4.1319 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1446 | 4.1817 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1627 | 4.1998 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1778 | 4.2149 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2105 | 4.2476 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1955 | 4.2326 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2176 | 4.2547 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1742 | 4.2113 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1718 | 4.2089 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1929 | 4.2300 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2433 | 4.2804 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2521 | 4.2892 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2664 | 4.3035 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2378 | 4.2749 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2100 | 4.2471 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2031 | 4.2402 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2252 | 4.2623 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2539 | 4.2910 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2578 | 4.2949 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3056 | 4.3427 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。