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中欧价值发现混合A 166005
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official3.1778累计 4.2149净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−68.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.46%
- 近 3 月
- +0.87%
- 近 6 月
- −5.48%
- 近 1 年
- +8.99%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.60%
- 年化波动率
- 16.40%
- 最大回撤
- −10.45%
- 夏普比率
- 0.77
- 卡玛比率
- 1.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧价值发现混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2009年07月24日 / 7.147亿份
- 资产规模
- 18.45亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.9124亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
现任基金经理
- 柳世庆任职 9年又227天 · 管理 40.83亿(11只基金)任期收益 +37.23%
场内价格走势
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