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中欧价值发现混合A 166005
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official3.1013累计 4.1384净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−67.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 6.37% | 12.93 | 16,421.10 |
| 2 | 药明康德603259 | 4.08% | 84.45 | 10,514.87 |
| 3 | 宁德时代300750 | 4.05% | 26.53 | 10,424.98 |
| 4 | 中信证券600030 | 3.39% | 303.65 | 8,723.92 |
| 5 | 工业富联601138 | 3.22% | 115.12 | 8,305.91 |
| 6 | 特宝生物688278 | 2.97% | 140.63 | 7,650.34 |
| 7 | 宁波银行002142 | 2.87% | 249.14 | 7,397.09 |
| 8 | 奥瑞金002701 | 2.86% | 1,727.94 | 7,361.04 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 2.85% | 292.59 | 7,355.78 |
| 10 | 桐昆股份601233 | 2.85% | 339.49 | 7,349.96 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。