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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.691+0.44%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official0.6891累计 0.6971净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6891 | 0.6971 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6875 | 0.6955 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6890 | 0.6970 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6855 | 0.6935 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6810 | 0.6890 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6956 | 0.7036 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7060 | 0.7140 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7063 | 0.7143 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7097 | 0.7177 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7055 | 0.7135 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7007 | 0.7087 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6995 | 0.7075 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6949 | 0.7029 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7023 | 0.7103 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7066 | 0.7146 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7201 | 0.7281 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7213 | 0.7293 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7190 | 0.7270 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7120 | 0.7200 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7108 | 0.7188 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。