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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.673+0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6740累计 0.6820净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中国建筑601668 | 8.63% | 520.11 | 2,257.27 |
| 2 | 太极实业600667 | 6.68% | 59.88 | 1,747.37 |
| 3 | 中国中铁601390 | 6.68% | 418.81 | 1,746.44 |
| 4 | 中国电建601669 | 6.33% | 352.29 | 1,655.76 |
| 5 | 中国能建601868 | 5.84% | 572.26 | 1,527.92 |
| 6 | 中国铁建601186 | 4.28% | 188.20 | 1,119.79 |
| 7 | 中国化学601117 | 4.21% | 149.87 | 1,101.52 |
| 8 | 亚翔集成603929 | 3.63% | 3.49 | 949.35 |
| 9 | 金诚信603979 | 3.46% | 15.31 | 903.75 |
| 10 | 汇绿生态001267 | 3.29% | 16.06 | 859.21 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。