返回基金中心
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证基建工程指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.688−0.15%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6891累计 0.6971净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.46%
- 近 3 月
- −3.19%
- 近 6 月
- −12.22%
- 近 1 年
- −12.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.43%
- 年化波动率
- 17.68%
- 最大回撤
- −20.24%
- 夏普比率
- −0.53
- 卡玛比率
- −0.47
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年08月06日 / 2.208亿份
- 资产规模
- 1.87亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.5678亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证基建工程指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
现任基金经理
- 黄稚任职 8年又81天 · 管理 48.93亿(29只基金)任期收益 −22.14%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…